| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 502.00 | 35 355.00 | 6 147.00 | 41 502.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 133.00 | 35 970.00 | 6 162.00 | 42 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
110 Total général Actif | 58 069.00 | 35 970.00 | 22 098.00 | 58 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 857.00 | | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
252 Charges sociales | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 917.00 | | | 917.00 |