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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 502.00 | 33 441.00 | 8 062.00 | 41 502.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 133.00 | 34 056.00 | 8 077.00 | 42 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
110 Total général Actif | 59 525.00 | 34 056.00 | 25 469.00 | 59 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
252 Charges sociales | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 530.00 | | | 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -530.00 | | | -530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 183.00 | | | 2 183.00 |