| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 514.00 | 31 224.00 | 66 290.00 | 97 514.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 777.00 | 59 727.00 | 34 050.00 | 93 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 066.00 | 92 951.00 | 152 115.00 | 245 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 260 503.00 | | 260 503.00 | 260 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 787.00 | | 349 787.00 | 349 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 853.00 | 92 951.00 | 501 902.00 | 594 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | 2 000.00 | 347.00 | 2 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 626.00 | -42 704.00 | | -3 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 678.00 | 39 078.00 | | -37 678.00 |
DL TOTAL (I) | 54 797.00 | 92 474.00 | | 54 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 135.00 | 95 251.00 | | 73 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 2 681.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 095.00 | 33 242.00 | | 77 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 812.00 | 35 825.00 | | 59 812.00 |
EA Autres dettes | 234 893.00 | 141 245.00 | | 234 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 105.00 | 308 244.00 | | 447 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 902.00 | 400 718.00 | | 501 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 105.00 | 308 244.00 | | 447 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | 12 438.00 | | 2 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 194.00 | | 11 872.00 | 233 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 973.00 | | 10 804.00 | 82 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | 1 068.00 | 2 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 917.00 | 12 034.00 | | 78 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 784.00 | 3 440.00 | | 27 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 132.00 | 8 594.00 | | 51 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 893.00 | 234 893.00 | | 234 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
VW T.V.A. | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 105.00 | 447 105.00 | | 447 105.00 |