| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 814.00 | 33 106.00 | 62 708.00 | 95 814.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 040.00 | 66 530.00 | 45 510.00 | 112 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 269.00 | 101 636.00 | 159 633.00 | 261 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 996.00 | | 161 996.00 | 161 996.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 124.00 | | 371 124.00 | 371 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 393.00 | 101 636.00 | 530 756.00 | 632 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | 2 000.00 | 347.00 | 2 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 304.00 | -3 626.00 | | -41 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 216.00 | -37 678.00 | | -12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 42 581.00 | 54 797.00 | | 42 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 404.00 | 73 135.00 | | 122 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | 2 170.00 | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 537.00 | 77 095.00 | | 120 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 022.00 | 59 812.00 | | 56 022.00 |
EA Autres dettes | 178 957.00 | 234 843.00 | | 178 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 176.00 | 447 055.00 | | 488 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 756.00 | 501 852.00 | | 530 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 353.00 | 447 055.00 | | 447 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 573.00 | 2 499.00 | | 61 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 066.00 | | 21 851.00 | 245 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 261 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 145 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 112 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 777.00 | | 21 851.00 | 93 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 951.00 | 13 492.00 | 4 807.00 | 90 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 224.00 | 3 101.00 | 1 219.00 | 31 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 727.00 | 10 391.00 | 3 587.00 | 59 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 161 996.00 | 161 996.00 | | 161 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 831.00 | 20 008.00 | 40 823.00 | 60 831.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
VW T.V.A. | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 176.00 | 447 353.00 | 40 823.00 | 488 176.00 |