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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 814.00 | 36 206.00 | 59 608.00 | 95 814.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 568.00 | 77 906.00 | 68 662.00 | 146 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 797.00 | 116 112.00 | 179 685.00 | 295 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 707 522.00 | | 707 522.00 | 707 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 528.00 | | 762 528.00 | 762 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 325.00 | 116 112.00 | 942 213.00 | 1 058 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | 2 000.00 | 347.00 | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 520.00 | -41 304.00 | | -53 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 392.00 | -12 216.00 | | 96 392.00 |
DL TOTAL (I) | 138 972.00 | 42 581.00 | | 138 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 862.00 | 122 404.00 | | 225 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 877.00 | 10 255.00 | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 120 537.00 | | 47 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 836.00 | 56 022.00 | | 73 836.00 |
EA Autres dettes | 448 064.00 | 178 957.00 | | 448 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 241.00 | 488 176.00 | | 803 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 213.00 | 530 756.00 | | 942 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 269.00 | | 37 000.00 | 261 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 040.00 | | 37 000.00 | 112 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 636.00 | 16 948.00 | 2 472.00 | 99 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 106.00 | 3 100.00 | | 33 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 530.00 | 13 848.00 | 2 472.00 | 66 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 064.00 | 448 064.00 | | 448 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 862.00 | 20 152.00 | 30 711.00 | 50 862.00 |
VI Groupe et associés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 887.00 | | | -45 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VW T.V.A. | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 241.00 | 772 530.00 | 30 711.00 | 803 241.00 |