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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 814.00 | 39 306.00 | 56 508.00 | 95 814.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 154.00 | 99 476.00 | 59 677.00 | 159 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 383.00 | 140 782.00 | 167 600.00 | 308 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BZ Autres créances | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CF Disponibilités | 606 009.00 | | 606 009.00 | 606 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 991.00 | | 658 991.00 | 658 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 373.00 | 140 782.00 | 826 591.00 | 967 373.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | 2 000.00 | 347.00 | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 972.00 | 8 100.00 | | 50 972.00 |
DH Report à nouveau | | -53 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 471.00 | 96 392.00 | | 85 471.00 |
DL TOTAL (I) | 224 443.00 | 138 972.00 | | 224 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 842.00 | 225 862.00 | | 176 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 120.00 | 7 877.00 | | 16 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 210.00 | 47 601.00 | | 90 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 977.00 | 73 836.00 | | 89 977.00 |
EA Autres dettes | 229 000.00 | 448 064.00 | | 229 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 148.00 | 803 241.00 | | 602 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 591.00 | 942 213.00 | | 826 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 797.00 | | 12 586.00 | 295 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 568.00 | | 12 586.00 | 146 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 112.00 | 24 670.00 | | 114 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 206.00 | 3 100.00 | | 36 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 906.00 | 21 570.00 | | 77 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VB T. V. A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 789.00 | 64 028.00 | 112 814.00 | 176 789.00 |
VI Groupe et associés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 300.00 | 52 232.00 | 1 068.00 | 53 300.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 096.00 | 473 214.00 | 128 934.00 | 602 096.00 |