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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 183 192.00 | | 17 183 192.00 | 17 183 192.00 |
AP Constructions | 12 857 354.00 | 3 592 971.00 | 9 264 382.00 | 12 857 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 041 046.00 | 3 592 971.00 | 26 448 075.00 | 30 041 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 245.00 | | 484 245.00 | 484 245.00 |
BZ Autres créances | 304 387.00 | | 304 387.00 | 304 387.00 |
CF Disponibilités | 432 706.00 | | 432 706.00 | 432 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 338.00 | | 1 221 338.00 | 1 221 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 262 384.00 | 3 592 971.00 | 27 669 413.00 | 31 262 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240 009.00 | 10 240 009.00 | | 10 240 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DH Report à nouveau | | 277 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 957.00 | 294 541.00 | | 273 957.00 |
DL TOTAL (I) | 10 528 694.00 | 10 812 250.00 | | 10 528 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 468 000.00 | 16 826 000.00 | | 16 468 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 191.00 | 64 673.00 | | 48 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 283.00 | 91 995.00 | | 197 283.00 |
EA Autres dettes | 23 708.00 | 22 669.00 | | 23 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 538.00 | 400 189.00 | | 403 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 140 719.00 | 17 405 526.00 | | 17 140 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 669 413.00 | 28 217 776.00 | | 27 669 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 443.00 | | 1 718 443.00 | 1 718 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 443.00 | | 1 718 443.00 | 1 718 443.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 776.00 | 8 562.00 | | 122 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 753.00 | 1 680 391.00 | | 1 727 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 796.00 | 1 385 850.00 | | 1 453 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 957.00 | 294 541.00 | | 273 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 041 046.00 | | | 30 041 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 041 046.00 | | | 30 041 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 040 546.00 | | | 30 040 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 040 546.00 | | | 30 040 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 129.00 | 509 842.00 | | 3 083 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 129.00 | 509 842.00 | | 3 083 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 538.00 | 403 538.00 | | 403 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 245.00 | 484 245.00 | | 484 245.00 |
VB T. V. A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VC Groupe et associés | 291 793.00 | 291 793.00 | | 291 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 468 000.00 | 358 000.00 | 1 432 000.00 | 16 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 132.00 | 788 632.00 | 500.00 | 789 132.00 |
VW T.V.A. | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 140 719.00 | 1 030 719.00 | 1 432 000.00 | 17 140 719.00 |