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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 4 034.00 | 1 541.00 | 5 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 1 089.00 | 2 390.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 978.00 | 4 873.00 | 12 105.00 | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 032.00 | 9 996.00 | 16 036.00 | 26 032.00 |
BT Marchandises | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 495.00 | 6 059.00 | 183 436.00 | 189 495.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 157 106.00 | | 157 106.00 | 157 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 997.00 | 6 059.00 | 368 938.00 | 374 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 029.00 | 16 055.00 | 384 974.00 | 401 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 562.00 | 105 443.00 | | 125 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 026.00 | 20 119.00 | | 23 026.00 |
DL TOTAL (I) | 156 838.00 | 133 812.00 | | 156 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 756.00 | 79 245.00 | | 127 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 84 343.00 | | 55 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 171.00 | 40 190.00 | | 38 171.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | 8 730.00 | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 136.00 | 214 639.00 | | 228 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 974.00 | 348 451.00 | | 384 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 136.00 | 214 639.00 | | 228 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 501.00 | | 3 141.00 | 34 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 610.00 | 26 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 751.00 | 20 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | 1 272.00 | 5 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | | 1 869.00 | 29 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 2 479.00 | 3 058.00 | 10 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 512.00 | 860.00 | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 1 967.00 | 2 198.00 | 6 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 180 406.00 | 180 406.00 | | 180 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 136.00 | 228 136.00 | | 228 136.00 |