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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 5 269.00 | 846.00 | 6 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 038.00 | 4 205.00 | 5 833.00 | 10 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 044.00 | 10 936.00 | 30 108.00 | 41 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 597.00 | 20 410.00 | 47 187.00 | 67 597.00 |
BT Marchandises | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 274.00 | 5 353.00 | 184 921.00 | 190 274.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 352 267.00 | | 352 267.00 | 352 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 880.00 | 5 353.00 | 602 527.00 | 607 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 477.00 | 25 763.00 | 649 714.00 | 675 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 816.00 | 148 588.00 | | 183 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 668.00 | 35 228.00 | | 34 668.00 |
DL TOTAL (I) | 226 734.00 | 192 066.00 | | 226 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 848.00 | 106 787.00 | | 224 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 176.00 | 69 816.00 | | 137 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 412.00 | 69 158.00 | | 59 412.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 3 497.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 979.00 | 402 975.00 | | 422 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 714.00 | 595 041.00 | | 649 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 979.00 | 402 975.00 | | 422 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 848.00 | | | 224 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 019.00 | | 13 578.00 | 54 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | 540.00 | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 444.00 | | 13 038.00 | 48 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 423.00 | 6 987.00 | | 13 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 505.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | 6 482.00 | | 8 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 729.00 | | 11 376.00 | 16 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 729.00 | | 11 376.00 | 16 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 729.00 | | 11 376.00 | 16 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 176.00 | 137 176.00 | | 137 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 182 245.00 | 182 245.00 | | 182 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 224 848.00 | 224 848.00 | | 224 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 931.00 | 204 931.00 | | 204 931.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 979.00 | 422 979.00 | | 422 979.00 |