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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 5 764.00 | 350.00 | 6 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 908.00 | 6 000.00 | 7 907.00 | 13 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 268.00 | 15 829.00 | 31 439.00 | 47 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 691.00 | 27 594.00 | 50 097.00 | 77 691.00 |
BT Marchandises | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 392.00 | 5 352.00 | 221 039.00 | 226 392.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 339 639.00 | | 339 639.00 | 339 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 737.00 | 5 352.00 | 635 384.00 | 640 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 428.00 | 32 947.00 | 685 481.00 | 718 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 484.00 | 183 815.00 | | 218 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 168.00 | 34 668.00 | | 50 168.00 |
DL TOTAL (I) | 276 902.00 | 226 734.00 | | 276 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 002.00 | 224 848.00 | | 236 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 894.00 | 137 175.00 | | 95 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 641.00 | 59 412.00 | | 51 641.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 1 543.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 578.00 | 422 979.00 | | 408 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 481.00 | 649 713.00 | | 685 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 132.00 | 422 979.00 | | 388 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 597.00 | | 10 094.00 | 67 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | | 10 094.00 | 61 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 410.00 | 7 184.00 | | 20 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 495.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 6 688.00 | | 15 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 218 363.00 | 218 363.00 | | 218 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VI Groupe et associés | 236 002.00 | 236 002.00 | | 236 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 350.00 | 227 321.00 | 8 029.00 | 235 350.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 132.00 | 388 132.00 | | 388 132.00 |