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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 4 764.00 | 811.00 | 5 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886.00 | 2 323.00 | 6 563.00 | 8 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 558.00 | 6 336.00 | 33 222.00 | 39 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 019.00 | 13 423.00 | 40 596.00 | 54 019.00 |
BT Marchandises | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 272.00 | 16 729.00 | 146 543.00 | 163 272.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 366 824.00 | | 366 824.00 | 366 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 174.00 | 16 729.00 | 554 445.00 | 571 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 193.00 | 30 152.00 | 595 041.00 | 625 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 588.00 | 125 562.00 | | 148 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 228.00 | 23 026.00 | | 35 228.00 |
DL TOTAL (I) | 192 066.00 | 156 838.00 | | 192 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 787.00 | 127 756.00 | | 106 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 816.00 | 55 624.00 | | 69 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 158.00 | 38 171.00 | | 69 158.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 6 585.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 975.00 | 228 136.00 | | 402 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 041.00 | 384 974.00 | | 595 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 975.00 | 228 136.00 | | 402 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 032.00 | | 27 988.00 | 26 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | | 27 988.00 | 20 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 3 427.00 | | 9 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 730.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | 2 697.00 | | 5 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 059.00 | 11 376.00 | 706.00 | 6 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 059.00 | 11 376.00 | 706.00 | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | 11 376.00 | 706.00 | 6 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 376.00 | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 108.00 | 176 108.00 | | 176 108.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 259.00 | 399 259.00 | | 399 259.00 |