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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 329 781.00 | | 329 781.00 | 329 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 881.00 | | 1 674 881.00 | 1 674 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 392 343.00 | | 10 392 343.00 | 10 392 343.00 |
CF Disponibilités | 67 793.00 | | 67 793.00 | 67 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 460 136.00 | | 10 460 136.00 | 10 460 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 017.00 | | 12 135 017.00 | 12 135 017.00 |
CU Autres participations | 1 345 100.00 | | 1 345 100.00 | 1 345 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 980.00 | -3 093.00 | | -76 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 458.00 | -73 888.00 | | -112 458.00 |
DL TOTAL (I) | -186 438.00 | -73 980.00 | | -186 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 430 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 963.00 | 1 319 385.00 | | 1 358 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 6 000.00 | | 7 260.00 |
EA Autres dettes | 10 955 232.00 | 2 490 647.00 | | 10 955 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 321 455.00 | 7 246 273.00 | | 12 321 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 135 017.00 | 7 172 293.00 | | 12 135 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 009.00 | 58 305.00 | | 118 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 467.00 | 132 193.00 | | 230 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 458.00 | -73 888.00 | | -112 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 881.00 | | 50 000.00 | 1 634 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 674 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 674 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 881.00 | | 50 000.00 | 1 634 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 963.00 | 39 578.00 | 1 319 385.00 | 1 358 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 781.00 | | 329 781.00 | 329 781.00 |
VC Groupe et associés | 10 386 359.00 | 107 349.00 | 10 279 010.00 | 10 386 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 955 232.00 | 89 584.00 | 10 865 647.00 | 10 955 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 776 766.00 | | | 17 776 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 776 766.00 | | | 17 776 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 722 124.00 | 113 333.00 | 10 608 791.00 | 10 722 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 321 455.00 | 136 422.00 | 12 185 033.00 | 12 321 455.00 |