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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 666 618.00 | | 4 666 618.00 | 4 666 618.00 |
BZ Autres créances | 6 612 794.00 | | 6 612 794.00 | 6 612 794.00 |
CF Disponibilités | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 614.00 | | 6 627 614.00 | 6 627 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 232.00 | | 11 294 232.00 | 11 294 232.00 |
CU Autres participations | 4 666 618.00 | | 4 666 618.00 | 4 666 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -349 165.00 | -189 438.00 | | -349 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 421.00 | -159 727.00 | | 606 421.00 |
DL TOTAL (I) | 260 256.00 | -346 165.00 | | 260 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 830.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 11 027 063.00 | 8 872 922.00 | | 11 027 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 033 976.00 | 8 879 752.00 | | 11 033 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 232.00 | 8 533 588.00 | | 11 294 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 131.00 | | 167 131.00 | 167 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 131.00 | | 167 131.00 | 167 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 197.00 | 10 000.00 | | 825 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 197.00 | 10 000.00 | | 825 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 197.00 | | | 775 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 405.00 | 150 373.00 | | 1 075 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 985.00 | 310 100.00 | | 468 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 421.00 | -159 727.00 | | 606 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 258.00 | | 3 123 968.00 | 1 923 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 608.00 | 4 666 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 608.00 | 4 666 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 258.00 | | 3 123 968.00 | 1 923 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VC Groupe et associés | 6 604 184.00 | 82 911.00 | 6 521 273.00 | 6 604 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 027 063.00 | 82 911.00 | 10 944 152.00 | 11 027 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612 794.00 | 91 521.00 | 6 521 273.00 | 6 612 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 033 976.00 | 89 824.00 | 10 944 152.00 | 11 033 976.00 |