| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 618.00 | | 4 656 618.00 | 4 656 618.00 |
BZ Autres créances | 11 596 452.00 | | 11 596 452.00 | 11 596 452.00 |
CF Disponibilités | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 610 252.00 | | 11 610 252.00 | 11 610 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 870.00 | | 16 266 870.00 | 16 266 870.00 |
CU Autres participations | 4 656 618.00 | | 4 656 618.00 | 4 656 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | -349 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 121.00 | 606 421.00 | | -95 121.00 |
DL TOTAL (I) | -91 821.00 | 260 256.00 | | -91 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 783.00 | | 6 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EA Autres dettes | 16 352 261.00 | 11 027 063.00 | | 16 352 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 358 691.00 | 11 033 976.00 | | 16 358 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 266 870.00 | 11 294 232.00 | | 16 266 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 825 197.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 825 197.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 775 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 353.00 | 1 075 405.00 | | 156 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 474.00 | 468 985.00 | | 251 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 121.00 | 606 421.00 | | -95 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 618.00 | | | 4 666 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 656 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 656 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666 618.00 | | | 4 666 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 11 587 842.00 | 146 353.00 | 11 441 489.00 | 11 587 842.00 |
VI Groupe et associés | 16 352 261.00 | 230 925.00 | 16 121 336.00 | 16 352 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 596 452.00 | 154 963.00 | 11 441 489.00 | 11 596 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 358 691.00 | 237 355.00 | 16 121 336.00 | 16 358 691.00 |