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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 330 442.00 | | 330 442.00 | 330 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 258.00 | | 1 923 258.00 | 1 923 258.00 |
BZ Autres créances | 6 076 813.00 | | 6 076 813.00 | 6 076 813.00 |
CF Disponibilités | 533 517.00 | | 533 517.00 | 533 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610 330.00 | | 6 610 330.00 | 6 610 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 588.00 | | 8 533 588.00 | 8 533 588.00 |
CU Autres participations | 1 592 816.00 | | 1 592 816.00 | 1 592 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -189 438.00 | -76 980.00 | | -189 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 727.00 | -112 458.00 | | -159 727.00 |
DL TOTAL (I) | -346 165.00 | -186 438.00 | | -346 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 358 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 7 260.00 | | 6 830.00 |
EA Autres dettes | 8 872 922.00 | 10 955 232.00 | | 8 872 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 752.00 | 12 321 455.00 | | 8 879 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 588.00 | 12 135 017.00 | | 8 533 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 373.00 | 118 009.00 | | 150 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 100.00 | 230 467.00 | | 310 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 727.00 | -112 458.00 | | -159 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 881.00 | | 248 377.00 | 1 674 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 881.00 | | 248 377.00 | 1 674 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 442.00 | | 330 442.00 | 330 442.00 |
VC Groupe et associés | 6 058 454.00 | 137 095.00 | 5 921 359.00 | 6 058 454.00 |
VI Groupe et associés | 8 872 922.00 | 205 384.00 | 8 667 538.00 | 8 872 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 358 963.00 | | | 51 358 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 255.00 | 155 454.00 | 6 251 801.00 | 6 407 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879 752.00 | 212 214.00 | 8 667 538.00 | 8 879 752.00 |