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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 960.00 | 39 767.00 | 44 193.00 | 83 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 246.00 | 13 747.00 | 26 499.00 | 40 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 292.00 | 53 514.00 | 82 778.00 | 136 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
BZ Autres créances | 556 736.00 | | 556 736.00 | 556 736.00 |
CF Disponibilités | 477 935.00 | | 477 935.00 | 477 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 034.00 | | 1 167 034.00 | 1 167 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 326.00 | 53 514.00 | 1 252 812.00 | 1 306 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DH Report à nouveau | 114 784.00 | | | 114 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 532.00 | 120 826.00 | | 242 532.00 |
DL TOTAL (I) | 463 358.00 | 220 826.00 | | 463 358.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 2 568.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 568.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | 32 662.00 | | 73 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 061.00 | 431 693.00 | | 643 061.00 |
EA Autres dettes | 27 503.00 | 252 015.00 | | 27 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 338.00 | 90 364.00 | | 42 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 454.00 | 806 778.00 | | 786 454.00 |
ED (V) | | 247.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 812.00 | 1 030 418.00 | | 1 252 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 026 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 257 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 314.00 | |
GE Autres charges | | | 12 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 793.00 | -53 671.00 | | -162 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 774.00 | 1 447 558.00 | | 2 286 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 242.00 | 1 326 732.00 | | 2 044 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 532.00 | 120 826.00 | | 242 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 982.00 | | 27 310.00 | 108 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 353.00 | | 22 893.00 | 17 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669.00 | | 4 417.00 | 7 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 799.00 | 50 482.00 | | 42 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 599.00 | 21 168.00 | | 18 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 29 314.00 | | 24 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 568.00 | 3 000.00 | 2 568.00 | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 373.00 | 360 373.00 | | 360 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 432.00 | 264 432.00 | | 264 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 085.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VC Groupe et associés | 344 282.00 | 344 282.00 | | 344 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 680.00 | 188 680.00 | | 188 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 184.00 | 689 099.00 | 12 085.00 | 701 184.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 454.00 | 786 454.00 | | 786 454.00 |