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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 960.00 | 65 460.00 | 18 500.00 | 83 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 554.00 | 30 792.00 | 11 762.00 | 42 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 600.00 | 96 253.00 | 42 347.00 | 138 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 367.00 | | 449 367.00 | 449 367.00 |
BZ Autres créances | 272 736.00 | | 272 736.00 | 272 736.00 |
CF Disponibilités | 1 327 585.00 | | 1 327 585.00 | 1 327 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 147.00 | | 2 095 147.00 | 2 095 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 995.00 | 96 253.00 | 2 140 742.00 | 2 236 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 545.00 | 353 358.00 | | 675 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 258.00 | 322 327.00 | | 299 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 803.00 | 785 685.00 | | 1 084 803.00 |
DP Provisions pour risques | 3 248.00 | 2 336.00 | | 3 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 248.00 | 2 336.00 | | 3 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 44.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 76 121.00 | | 39 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 485.00 | 444 524.00 | | 504 485.00 |
EA Autres dettes | 419 035.00 | 7 014.00 | | 419 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 334.00 | 93 923.00 | | 87 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 782.00 | 621 626.00 | | 1 050 782.00 |
ED (V) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 742.00 | 1 409 646.00 | | 2 140 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 868 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 312 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 181 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 113.00 | -179 669.00 | | -203 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 600.00 | 2 231 140.00 | | 2 227 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 342.00 | 1 908 813.00 | | 1 928 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 258.00 | 322 327.00 | | 299 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 744.00 | | 1 856.00 | 136 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | | 1 856.00 | 40 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 136.00 | 13 117.00 | | 83 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 684.00 | 5 777.00 | | 59 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 7 340.00 | | 23 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 336.00 | 3 248.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 303.00 | 215 303.00 | | 215 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 628.00 | 238 628.00 | | 238 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 035.00 | 419 035.00 | | 419 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 085.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 449 367.00 | 449 367.00 | | 449 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 515.00 | 252 515.00 | | 252 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 647.00 | 767 562.00 | 12 085.00 | 779 647.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 782.00 | 1 050 782.00 | | 1 050 782.00 |