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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 599 360.00 | 567 280.00 | 6 032 080.00 | 6 599 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 160.00 | 467 566.00 | 384 594.00 | 852 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 524 227.00 | 1 034 846.00 | 6 489 380.00 | 7 524 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 369.00 | | 3 063 369.00 | 3 063 369.00 |
BZ Autres créances | 505 418.00 | | 505 418.00 | 505 418.00 |
CF Disponibilités | 5 696 938.00 | | 5 696 938.00 | 5 696 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 308 815.00 | | 9 308 815.00 | 9 308 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 874 360.00 | 1 034 846.00 | 15 839 514.00 | 16 874 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 974 803.00 | 675 545.00 | | 974 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 911.00 | 299 258.00 | | 613 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 714.00 | 1 084 803.00 | | 1 698 714.00 |
DP Provisions pour risques | 41 319.00 | 3 248.00 | | 41 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 319.00 | 3 248.00 | | 41 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 294.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 875.00 | 39 635.00 | | 138 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 282.00 | 504 485.00 | | 1 445 282.00 |
EA Autres dettes | 11 329 569.00 | 419 035.00 | | 11 329 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 314.00 | 87 334.00 | | 1 182 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 096 292.00 | 1 050 782.00 | | 14 096 292.00 |
ED (V) | 3 190.00 | 1 909.00 | | 3 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 839 514.00 | 2 140 742.00 | | 15 839 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 431 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 951 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 382 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 397 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 002.00 | |
GE Autres charges | | | 50 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 905.00 | -203 113.00 | | -342 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 343.00 | 2 227 600.00 | | 10 428 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814 432.00 | 1 928 342.00 | | 9 814 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 911.00 | 299 258.00 | | 613 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 600.00 | | 7 385 627.00 | 138 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 524 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 599 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 960.00 | | 6 515 400.00 | 83 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 554.00 | | 809 606.00 | 42 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | 60 621.00 | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 253.00 | 938 594.00 | | 96 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 460.00 | 501 820.00 | | 65 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 792.00 | 436 774.00 | | 30 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 248.00 | 41 319.00 | 3 248.00 | 3 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248.00 | 41 319.00 | 3 248.00 | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 006.00 | 662 006.00 | | 662 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 402.00 | 660 402.00 | | 660 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 329 569.00 | 11 329 569.00 | | 11 329 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182 314.00 | 1 182 314.00 | | 1 182 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 369.00 | 3 063 369.00 | | 3 063 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VB T. V. A. | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 381.00 | 424 381.00 | | 424 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 583.00 | 3 611 877.00 | 72 706.00 | 3 684 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 096 292.00 | 14 096 292.00 | | 14 096 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |