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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 370 435.00 | 378 631.00 | 5 991 804.00 | 6 370 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 718.00 | 758 849.00 | 715 869.00 | 1 474 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 547.00 | | 115 547.00 | 115 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 700.00 | 1 137 480.00 | 6 823 220.00 | 7 960 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 287.00 | 820 864.00 | 2 939 423.00 | 3 760 287.00 |
BZ Autres créances | 2 723 884.00 | | 2 723 884.00 | 2 723 884.00 |
CF Disponibilités | 3 182 291.00 | | 3 182 291.00 | 3 182 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 872.00 | 820 864.00 | 8 924 008.00 | 9 744 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 774.00 | | 97 774.00 | 97 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 803 346.00 | 1 958 344.00 | 15 845 002.00 | 17 803 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 088 889.00 | 1 588 714.00 | | 5 088 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503 453.00 | 3 500 175.00 | | 3 503 453.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702 342.00 | 5 198 889.00 | | 8 702 342.00 |
DP Provisions pour risques | 97 774.00 | 88 893.00 | | 97 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 774.00 | 88 893.00 | | 97 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 684.00 | 438 360.00 | | 318 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 129.00 | 2 452 538.00 | | 3 525 129.00 |
EA Autres dettes | 1 050 697.00 | 8 283 252.00 | | 1 050 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150 376.00 | 2 115 122.00 | | 2 150 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 044 886.00 | 13 289 273.00 | | 7 044 886.00 |
ED (V) | | 300.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 845 002.00 | 18 577 356.00 | | 15 845 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 857 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 768 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 626 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 398 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 109 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 284 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 684 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 569.00 | |
GE Autres charges | | | 837 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 379 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 867.00 | -4 755.00 | | 376 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 867.00 | -4 755.00 | | 376 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 896.00 | -4 755.00 | | 332 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 078 935.00 | -1 781 813.00 | | -2 078 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 110 214.00 | 38 788 568.00 | | 53 110 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 606 761.00 | 35 288 393.00 | | 49 606 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503 453.00 | 3 500 175.00 | | 3 503 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 767.00 | | 261 181.00 | 8 023 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 106.00 | 115 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 248.00 | 7 960 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 904.00 | 6 370 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 238.00 | 1 474 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615 360.00 | | 4 978.00 | 6 615 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 859.00 | | 253 097.00 | 1 280 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 547.00 | | 3 106.00 | 127 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 656.00 | 233 932.00 | 309 108.00 | 1 212 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 564.00 | 12 971.00 | 249 904.00 | 615 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 093.00 | 220 961.00 | 59 204.00 | 597 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 684.00 | 318 684.00 | | 318 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 813.00 | 1 438 813.00 | | 1 438 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869 062.00 | 1 869 062.00 | | 1 869 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 744.00 | 1 050 744.00 | | 1 050 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150 376.00 | 2 150 376.00 | | 2 150 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 547.00 | 4 940.00 | 110 607.00 | 115 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 423.00 | 2 939 423.00 | | 2 939 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820 864.00 | 820 864.00 | | 820 864.00 |
VB T. V. A. | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VC Groupe et associés | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432 735.00 | 2 432 735.00 | | 2 432 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 516.00 | 180 516.00 | | 180 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 176.00 | 6 567 568.00 | 110 607.00 | 6 678 176.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 044 934.00 | 7 044 934.00 | | 7 044 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |