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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 632.00 | 2 118.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 3 600.00 | 7 050.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 800.00 | 51 376.00 | 61 424.00 | 112 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 399.00 | 55 608.00 | 77 791.00 | 133 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BN En cours de production de biens | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
BZ Autres créances | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 370 782.00 | | 370 782.00 | 370 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 914.00 | | 473 914.00 | 473 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 314.00 | 55 608.00 | 551 705.00 | 607 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 139.00 | 604.00 | | 75 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 771.00 | 332 535.00 | | 206 771.00 |
DL TOTAL (I) | 303 910.00 | 355 139.00 | | 303 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 950.00 | 8 604.00 | | 14 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 651.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 937.00 | 134 499.00 | | 116 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 549.00 | 87 241.00 | | 46 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 783.00 | 197 531.00 | | 66 783.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 15 492.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 795.00 | 444 017.00 | | 247 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 705.00 | 799 156.00 | | 551 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 756.00 | 27 235.00 | 1 383.00 | 29 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82.00 | 550.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | 26 685.00 | 1 383.00 | 29 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 950.00 | 7 195.00 | 7 754.00 | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 859.00 | 123 104.00 | 7 754.00 | 130 859.00 |