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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 8 020.00 | 2 629.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 274.00 | 110 221.00 | 173 053.00 | 283 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 124.00 | 118 241.00 | 182 883.00 | 301 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 746.00 | | 153 746.00 | 153 746.00 |
BZ Autres créances | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
CF Disponibilités | 226 939.00 | | 226 939.00 | 226 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 320.00 | | 523 320.00 | 523 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 444.00 | 118 241.00 | 706 202.00 | 824 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 167 624.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 672.00 | | | -44 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664.00 | -212 296.00 | | 19 664.00 |
DL TOTAL (I) | -3 008.00 | -22 672.00 | | -3 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 196 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 177.00 | | | 197 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 460.00 | 179 679.00 | | 230 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 547.00 | 77 538.00 | | 88 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 101.00 | 80 986.00 | | 175 101.00 |
EA Autres dettes | 17 924.00 | 13 563.00 | | 17 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 211.00 | 548 640.00 | | 709 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 202.00 | 525 968.00 | | 706 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 542.00 | 51 174.00 | 14 475.00 | 81 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 550.00 | 1 732.00 | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 359.00 | 50 624.00 | 12 743.00 | 80 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 177.00 | 35 382.00 | 161 795.00 | 197 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 728.00 | 234 728.00 | | 234 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 751.00 | 316 956.00 | 161 795.00 | 478 751.00 |