| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 608.00 | 10 213.00 | 9 394.00 | 19 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 038.00 | 158 858.00 | 184 180.00 | 343 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 446.00 | 169 072.00 | 207 374.00 | 376 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 412 491.00 | | 412 491.00 | 412 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 024.00 | | 595 024.00 | 595 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 470.00 | 169 072.00 | 802 398.00 | 971 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 008.00 | -44 672.00 | | -25 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 905.00 | 19 664.00 | | 276 905.00 |
DL TOTAL (I) | 273 897.00 | -3 008.00 | | 273 897.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 795.00 | 197 177.00 | | 161 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 373.00 | 230 460.00 | | 42 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 118.00 | 88 547.00 | | 83 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 364.00 | 175 101.00 | | 125 364.00 |
EA Autres dettes | 93 850.00 | 17 924.00 | | 93 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 502.00 | 709 211.00 | | 506 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 398.00 | 706 202.00 | | 802 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 241.00 | 62 641.00 | 11 810.00 | 118 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 241.00 | 62 641.00 | 11 810.00 | 118 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 365.00 | 125 365.00 | | 125 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 795.00 | 48 566.00 | 113 230.00 | 161 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 437.00 | 193 437.00 | | 193 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 128.00 | 350 899.00 | 113 230.00 | 464 128.00 |