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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 1 182.00 | 1 568.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 5 995.00 | 4 654.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 792.00 | 74 364.00 | 180 428.00 | 254 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 391.00 | 81 542.00 | 193 849.00 | 275 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BN En cours de production de biens | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BZ Autres créances | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
CF Disponibilités | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 118.00 | | 332 118.00 | 332 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 510.00 | 81 542.00 | 525 968.00 | 607 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 624.00 | 75 139.00 | | 167 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 296.00 | 206 771.00 | | -212 296.00 |
DL TOTAL (I) | -22 672.00 | 303 910.00 | | -22 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 196 754.00 | 14 950.00 | | 196 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 1 194.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 679.00 | 116 937.00 | | 179 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 46 549.00 | | 77 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 986.00 | 66 783.00 | | 80 986.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | 1 383.00 | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 640.00 | 247 795.00 | | 548 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 968.00 | 551 705.00 | | 525 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 608.00 | 36 214.00 | 10 281.00 | 55 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 550.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 976.00 | 35 664.00 | 10 281.00 | 54 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 754.00 | 196 754.00 | | 196 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 825.00 | 126 825.00 | | 126 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 025.00 | 134 025.00 | | 134 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 961.00 | 368 960.00 | | 368 961.00 |