| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 1 952.00 | 2 929.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | 892.00 | 1 810.00 | 2 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 233.00 | 2 845.00 | 36 388.00 | 39 233.00 |
BT Marchandises | 614 418.00 | | 614 418.00 | 614 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
CF Disponibilités | 595 542.00 | | 595 542.00 | 595 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 208.00 | | 1 376 208.00 | 1 376 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 440.00 | 2 845.00 | 1 412 596.00 | 1 415 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 084.00 | 63 260.00 | | 140 084.00 |
DL TOTAL (I) | 233 344.00 | 93 260.00 | | 233 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | 6 055.00 | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 829.00 | 696 983.00 | | 745 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 462.00 | 415 017.00 | | 424 462.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 2 114.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 252.00 | 1 120 169.00 | | 1 179 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 596.00 | 1 213 429.00 | | 1 412 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 1 605.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 1 605.00 | | 1 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 829.00 | 745 829.00 | | 745 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 462.00 | 424 462.00 | | 424 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 897.00 | 166 247.00 | 31 650.00 | 197 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 252.00 | 1 179 252.00 | | 1 179 252.00 |