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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 459.00 | 5 241.00 | 13 218.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | 1 965.00 | 736.00 | 2 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 811.00 | 7 207.00 | 45 605.00 | 52 811.00 |
BT Marchandises | 498 313.00 | | 498 313.00 | 498 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 777.00 | 986.00 | 36 791.00 | 37 777.00 |
BZ Autres créances | 136 493.00 | | 136 493.00 | 136 493.00 |
CF Disponibilités | 719 935.00 | | 719 935.00 | 719 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 292.00 | 986.00 | 1 398 306.00 | 1 399 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 104.00 | 8 193.00 | 1 443 911.00 | 1 452 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 675.00 | 200 344.00 | | 281 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 423.00 | 81 331.00 | | 76 423.00 |
DL TOTAL (I) | 391 098.00 | 314 675.00 | | 391 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 654.00 | 10 054.00 | | 13 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 820.00 | 816 000.00 | | 659 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 061.00 | 297 876.00 | | 325 061.00 |
EA Autres dettes | 54 276.00 | 28 475.00 | | 54 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 812.00 | 1 152 405.00 | | 1 052 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 911.00 | 1 467 080.00 | | 1 443 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 233.00 | | 13 579.00 | 39 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | | 13 579.00 | 7 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450.00 | 2 757.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 2 757.00 | | 4 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 820.00 | 659 820.00 | | 659 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VP Divers | 136 493.00 | 136 493.00 | | 136 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 061.00 | 325 061.00 | | 325 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 695.00 | 181 045.00 | 31 650.00 | 212 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 812.00 | 1 052 812.00 | | 1 052 812.00 |