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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 949.00 | 9 280.00 | 11 669.00 | 20 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 2 460.00 | 1 220.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 279.00 | 11 740.00 | 44 539.00 | 56 279.00 |
BT Marchandises | 643 857.00 | | 643 857.00 | 643 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 154.00 | 682.00 | 61 472.00 | 62 154.00 |
BZ Autres créances | 101 127.00 | | 101 127.00 | 101 127.00 |
CF Disponibilités | 659 485.00 | | 659 485.00 | 659 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 016.00 | 682.00 | 1 473 334.00 | 1 474 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 296.00 | 12 422.00 | 1 517 873.00 | 1 530 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 358 098.00 | | | 358 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
DL TOTAL (I) | 496 655.00 | | | 496 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 264.00 | | | 661 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 818.00 | | | 256 818.00 |
EA Autres dettes | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 218.00 | | | 1 021 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 873.00 | | | 1 517 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 218.00 | | | 1 021 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 207.00 | 4 534.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | 4 534.00 | | 7 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | | 304.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | | 304.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | | 304.00 | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 264.00 | 661 264.00 | | 661 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 818.00 | 256 818.00 | | 256 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 324.00 | 170 674.00 | 31 650.00 | 202 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 218.00 | 1 021 218.00 | | 1 021 218.00 |