| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 2 929.00 | 1 952.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | 1 521.00 | 1 181.00 | 2 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 233.00 | 4 450.00 | 34 783.00 | 39 233.00 |
BT Marchandises | 541 225.00 | | 541 225.00 | 541 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036.00 | 914.00 | 3 122.00 | 4 036.00 |
BZ Autres créances | 132 654.00 | | 132 654.00 | 132 654.00 |
CF Disponibilités | 744 739.00 | | 744 739.00 | 744 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 211.00 | 914.00 | 1 432 297.00 | 1 433 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 443.00 | 5 363.00 | 1 467 080.00 | 1 472 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 344.00 | 60 260.00 | | 200 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 331.00 | 140 084.00 | | 81 331.00 |
DL TOTAL (I) | 314 675.00 | 233 344.00 | | 314 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | 7 687.00 | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 000.00 | 745 829.00 | | 816 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 876.00 | 424 462.00 | | 297 876.00 |
EA Autres dettes | 28 475.00 | 1 273.00 | | 28 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 405.00 | 1 179 252.00 | | 1 152 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 080.00 | 1 412 596.00 | | 1 467 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 1 605.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 1 605.00 | | 2 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 876.00 | 297 876.00 | | 297 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 897.00 | 147 247.00 | 31 650.00 | 178 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 405.00 | 1 152 405.00 | | 1 152 405.00 |