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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 451.00 | 12 418.00 | 19 033.00 | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 528.00 | 51 879.00 | 75 649.00 | 127 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 479.00 | 64 297.00 | 109 182.00 | 173 479.00 |
BP En cours de production de services | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 165 724.00 | | 165 724.00 | 165 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CF Disponibilités | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 800.00 | 64 297.00 | 392 503.00 | 456 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 521.00 | 1 926.00 | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 123 447.00 | 11 926.00 | | 123 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 217.00 | 135 306.00 | | 114 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 89 973.00 | | 34 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 21 849.00 | | 38 808.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 055.00 | 247 216.00 | | 269 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 503.00 | 259 142.00 | | 392 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 150.00 | 149 527.00 | | 176 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 977.00 | 28 321.00 | | 35 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | 28 321.00 | | 35 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 217.00 | 21 312.00 | 92 905.00 | 114 217.00 |
VI Groupe et associés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 523.00 | 52 523.00 | 6 000.00 | 58 523.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 055.00 | 176 150.00 | 92 905.00 | 269 055.00 |