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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 015.00 | 28 481.00 | 21 533.00 | 50 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 456.00 | 124 991.00 | 139 464.00 | 264 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 970.00 | 153 472.00 | 175 498.00 | 328 970.00 |
BP En cours de production de services | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BT Marchandises | 123 927.00 | | 123 927.00 | 123 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BZ Autres créances | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CF Disponibilités | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 650.00 | | 407 650.00 | 407 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 621.00 | 153 472.00 | 583 148.00 | 736 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 229.00 | 13 447.00 | | 17 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497.00 | 3 781.00 | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 134 725.00 | 127 229.00 | | 134 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 783.00 | 237 547.00 | | 203 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 135.00 | 70 866.00 | | 122 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 721.00 | 42 787.00 | | 77 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 803.00 | 49 253.00 | | 41 803.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 1 533.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 423.00 | 401 986.00 | | 448 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 148.00 | 529 214.00 | | 583 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 551.00 | | 65 420.00 | 263 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 051.00 | | 65 420.00 | 249 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 426.00 | 53 047.00 | | 100 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 426.00 | 53 047.00 | | 100 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 783.00 | 51 389.00 | 152 394.00 | 203 783.00 |
VI Groupe et associés | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 424.00 | 124 184.00 | 6 240.00 | 130 424.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 423.00 | 173 894.00 | 274 529.00 | 448 423.00 |