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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 758.00 | 19 361.00 | 24 396.00 | 43 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 293.00 | 81 065.00 | 124 228.00 | 205 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 551.00 | 100 426.00 | 163 125.00 | 263 551.00 |
BP En cours de production de services | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BT Marchandises | 171 886.00 | | 171 886.00 | 171 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 126 324.00 | | 126 324.00 | 126 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 090.00 | | 366 090.00 | 366 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 640.00 | 100 426.00 | 529 214.00 | 629 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 96.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 447.00 | 1 830.00 | | 13 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | 21 521.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 127 229.00 | 123 447.00 | | 127 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 547.00 | 114 217.00 | | 237 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 866.00 | 81 913.00 | | 70 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 787.00 | 34 117.00 | | 42 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 253.00 | 38 808.00 | | 49 253.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 986.00 | 269 055.00 | | 401 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 214.00 | 392 503.00 | | 529 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 479.00 | | 91 072.00 | 173 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 263 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 249 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 979.00 | | 91 072.00 | 158 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 297.00 | 36 658.00 | 530.00 | 64 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 297.00 | 36 658.00 | 530.00 | 64 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 547.00 | 21 536.00 | 216 011.00 | 237 547.00 |
VI Groupe et associés | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 232.00 | 66 232.00 | 6 000.00 | 72 232.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 986.00 | 115 109.00 | 286 877.00 | 401 986.00 |