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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 233.00 | 35 815.00 | 24 418.00 | 60 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 483.00 | 161 062.00 | 190 420.00 | 351 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 215.00 | 196 877.00 | 229 338.00 | 426 215.00 |
BP En cours de production de services | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BT Marchandises | 147 432.00 | | 147 432.00 | 147 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 456.00 | | 370 456.00 | 370 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 671.00 | 196 877.00 | 599 794.00 | 796 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 725.00 | 17 229.00 | | 24 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 149.00 | 7 497.00 | | -11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 123 576.00 | 134 725.00 | | 123 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 394.00 | 203 783.00 | | 252 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 505.00 | 122 135.00 | | 89 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 041.00 | 77 721.00 | | 93 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 824.00 | 41 803.00 | | 40 824.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 2 980.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 218.00 | 448 423.00 | | 476 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 794.00 | 583 148.00 | | 599 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 097.00 | 173 894.00 | | 186 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 970.00 | | 140 786.00 | 328 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 541.00 | 426 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 541.00 | 411 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 470.00 | | 140 786.00 | 314 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 472.00 | 51 424.00 | 8 020.00 | 153 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 472.00 | 51 424.00 | 8 020.00 | 153 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 394.00 | 51 778.00 | 100 616.00 | 152 394.00 |
VI Groupe et associés | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 963.00 | 81 963.00 | 6 000.00 | 87 963.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 218.00 | 186 097.00 | 290 121.00 | 476 218.00 |