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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 386.00 | 1 283.00 | 5 103.00 | 6 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 589.00 | 1 283.00 | 96 306.00 | 97 589.00 |
BT Marchandises | 1 571 684.00 | | 1 571 684.00 | 1 571 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 670.00 | | 1 599 670.00 | 1 599 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 258.00 | 1 283.00 | 1 695 976.00 | 1 697 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406.00 | -257.00 | | -1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 48 338.00 | 49 743.00 | | 48 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 637.00 | 443 637.00 | | 443 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 144 996.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 827.00 | 1 589 455.00 | | 1 115 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 593.00 | 2 632.00 | | 49 593.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 638.00 | 2 181 132.00 | | 1 647 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 976.00 | 2 230 875.00 | | 1 695 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 002.00 | 1 592 499.00 | | 1 176 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 637.00 | | | 443 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 280 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 364 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 531.00 | 847 146.00 | | 2 365 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 937.00 | 847 403.00 | | 2 366 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406.00 | -257.00 | | -1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 804.00 | | 1 785.00 | 95 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | | 1 785.00 | 4 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 899.00 | 1 283.00 | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 899.00 | 1 283.00 | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 827.00 | 1 115 827.00 | | 1 115 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 637.00 | | | 443 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
UX Autres créances clients | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 153.00 | 22 950.00 | 21 203.00 | 44 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 638.00 | 1 176 002.00 | | 1 619 638.00 |