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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 429.00 | 3 783.00 | 9 646.00 | 13 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 932.00 | 3 783.00 | 106 149.00 | 109 932.00 |
BT Marchandises | 2 042 289.00 | | 2 042 289.00 | 2 042 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BZ Autres créances | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CF Disponibilités | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 214.00 | | 2 275 214.00 | 2 275 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 146.00 | 3 783.00 | 2 381 363.00 | 2 385 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 662.00 | -257.00 | | -1 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562.00 | -1 406.00 | | 15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 63 899.00 | 48 338.00 | | 63 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 065.00 | 443 637.00 | | 824 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 693.00 | 28 000.00 | | 170 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 411.00 | 1 115 827.00 | | 1 275 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 294.00 | 49 593.00 | | 47 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 464.00 | 1 647 638.00 | | 2 317 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 363.00 | 1 695 976.00 | | 2 381 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 134.00 | 1 176 002.00 | | 1 333 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 935 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 067 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 740.00 | 2 365 531.00 | | 4 067 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 178.00 | 2 366 937.00 | | 4 052 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 562.00 | -1 406.00 | | 15 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 589.00 | | 12 343.00 | 97 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386.00 | | 7 043.00 | 6 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 203.00 | | 5 300.00 | 21 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 2 500.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 2 500.00 | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 411.00 | 1 275 411.00 | | 1 275 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 765.00 | 5 128.00 | | 818 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
UX Autres créances clients | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 756.00 | 71 252.00 | 26 503.00 | 97 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 771.00 | 1 333 134.00 | | 2 146 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |