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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 013.00 | 9 080.00 | 31 932.00 | 41 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 516.00 | 9 080.00 | 128 436.00 | 137 516.00 |
BN En cours de production de biens | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 2 293 663.00 | 2 000.00 | 2 291 663.00 | 2 293 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
BZ Autres créances | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CF Disponibilités | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 276.00 | 2 000.00 | 2 437 276.00 | 2 439 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 792.00 | 11 080.00 | 2 565 711.00 | 2 576 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | | | 695.00 |
DG Autres réserves | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DH Report à nouveau | | -1 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 414.00 | 15 562.00 | | 204 414.00 |
DL TOTAL (I) | 268 313.00 | 63 899.00 | | 268 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 645.00 | | | 502 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 637.00 | 824 065.00 | | 92 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 869.00 | 170 693.00 | | 264 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 585.00 | 1 275 411.00 | | 1 343 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 687.00 | 47 294.00 | | 92 687.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 398.00 | 2 317 464.00 | | 2 297 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 711.00 | 2 381 363.00 | | 2 565 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 229.00 | 1 333 134.00 | | 2 027 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 645.00 | | | 502 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 092 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 273 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 365 663.00 | |
FM Production stockée | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 439 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 700.00 | 5 128.00 | | 73 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 413.00 | 4 067 740.00 | | 7 377 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 999.00 | 4 052 178.00 | | 7 172 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 414.00 | 15 562.00 | | 204 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 932.00 | | 27 584.00 | 109 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 429.00 | | 27 584.00 | 13 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 5 298.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | 5 298.00 | | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 585.00 | 1 343 585.00 | | 1 343 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
UX Autres créances clients | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 645.00 | 502 645.00 | | 502 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 265.00 | 115 762.00 | 26 503.00 | 142 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 529.00 | 2 027 229.00 | | 2 032 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |