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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 368.00 | 114 699.00 | 36 669.00 | 151 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 686.00 | | 196 686.00 | 196 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 881.00 | | 290 881.00 | 290 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 934.00 | 114 699.00 | 549 235.00 | 663 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 998.00 | | 4 373 998.00 | 4 373 998.00 |
BZ Autres créances | 420 078.00 | | 420 078.00 | 420 078.00 |
CF Disponibilités | 3 453 487.00 | | 3 453 487.00 | 3 453 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 400 190.00 | | 8 400 190.00 | 8 400 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 064 124.00 | 114 699.00 | 8 949 425.00 | 9 064 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 583.00 | | | 214 583.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 081.00 | | | 3 218 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 331.00 | | | 569 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 799.00 | | | 2 559 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 344.00 | | | 5 731 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 425.00 | | | 8 949 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 915 606.00 | | 4 915 606.00 | 4 915 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 606.00 | | 4 915 606.00 | 4 915 606.00 |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 532.00 | |
GE Autres charges | | | 193 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 206.00 | | | -116 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 531.00 | | | 4 918 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 848.00 | | | 4 841 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 678.00 | | 514 255.00 | 149 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 678.00 | | 198 375.00 | 149 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 166.00 | 24 532.00 | 114 699.00 | 90 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 166.00 | 24 532.00 | 114 699.00 | 90 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 331.00 | 569 331.00 | | 569 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559 799.00 | 2 559 799.00 | | 2 559 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 881.00 | 214 583.00 | 76 298.00 | 290 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373 998.00 | 4 373 998.00 | | 4 373 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 078.00 | 420 078.00 | | 420 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 626.00 | 152 626.00 | | 152 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 583.00 | 5 161 286.00 | 76 298.00 | 5 237 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 344.00 | 3 131 344.00 | | 5 731 344.00 |