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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 456.00 | 600 708.00 | 540 748.00 | 1 141 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 425.00 | | 213 425.00 | 213 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 881.00 | 600 708.00 | 889 173.00 | 1 489 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 306 180.00 | | 7 306 180.00 | 7 306 180.00 |
BZ Autres créances | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CF Disponibilités | 7 845 297.00 | | 7 845 297.00 | 7 845 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 206 893.00 | | 15 206 893.00 | 15 206 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 696 774.00 | 600 708.00 | 16 096 066.00 | 16 696 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 718.00 | 17 804.00 | | 33 718.00 |
DH Report à nouveau | 640 635.00 | 338 273.00 | | 640 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 133.00 | 318 276.00 | | 1 558 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 884.00 | 3 815 751.00 | | 5 373 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 5 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 151.00 | 2 953 240.00 | | 3 791 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 423 406.00 | 3 339 160.00 | | 3 423 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 722 182.00 | 11 292 400.00 | | 10 722 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 096 066.00 | 15 108 151.00 | | 16 096 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 490 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 490 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 516 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 792 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 138 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 927.00 | |
GE Autres charges | | | 770 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 572 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 969.00 | | | 346 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 522 811.00 | 9 394 712.00 | | 24 522 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 964 678.00 | 9 076 436.00 | | 22 964 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 133.00 | 318 276.00 | | 1 558 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 881.00 | | | 1 489 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 456.00 | | | 1 141 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 425.00 | | | 348 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 781.00 | 181 926.00 | 600 708.00 | 418 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 781.00 | 181 926.00 | 600 708.00 | 418 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 151.00 | 3 791 151.00 | | 3 791 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423 406.00 | 3 423 406.00 | | 3 423 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 425.00 | | 213 425.00 | 213 425.00 |
UX Autres créances clients | 7 306 180.00 | 7 306 180.00 | | 7 306 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 020.00 | 7 361 596.00 | 213 425.00 | 7 575 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 722 182.00 | 10 722 182.00 | | 10 722 182.00 |