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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 456.00 | 418 781.00 | 722 675.00 | 1 141 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 425.00 | | 213 425.00 | 213 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 881.00 | 418 781.00 | 1 071 099.00 | 1 489 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 249.00 | | 6 375 249.00 | 6 375 249.00 |
BZ Autres créances | 678 181.00 | | 678 181.00 | 678 181.00 |
CF Disponibilités | 6 860 882.00 | | 6 860 882.00 | 6 860 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 037 051.00 | | 14 037 051.00 | 14 037 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 526 932.00 | 418 781.00 | 15 108 151.00 | 15 526 932.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 804.00 | 3 834.00 | | 17 804.00 |
DH Report à nouveau | 338 273.00 | 72 849.00 | | 338 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 276.00 | 279 394.00 | | 318 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 751.00 | 3 497 475.00 | | 3 815 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 2 600 029.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 240.00 | 2 399 423.00 | | 2 953 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 160.00 | 2 553 096.00 | | 3 339 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292 400.00 | 7 552 548.00 | | 11 292 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 108 151.00 | 11 050 023.00 | | 15 108 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 000.00 | 4 952 548.00 | | 5 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 385 705.00 | | 9 385 705.00 | 9 385 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 385 705.00 | | 9 385 705.00 | 9 385 705.00 |
FQ Autres produits | | | 9 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 878 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 860.00 | |
GE Autres charges | | | 505 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 712.00 | 9 461 282.00 | | 9 394 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 436.00 | 9 181 888.00 | | 9 076 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 276.00 | 279 394.00 | | 318 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 960.00 | | 57 080.00 | 1 433 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158.00 | 348 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 1 489 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 377.00 | | 57 080.00 | 1 084 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 583.00 | | | 349 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 922.00 | 184 860.00 | | 233 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 922.00 | 184 860.00 | | 233 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 240.00 | 2 953 240.00 | | 2 953 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339 160.00 | 3 339 160.00 | | 3 339 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 425.00 | | 213 425.00 | 213 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 375 249.00 | 6 375 249.00 | | 6 375 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 600 029.00 | | | -2 600 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 181.00 | 678 181.00 | | 678 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 740.00 | 122 740.00 | | 122 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389 594.00 | 7 176 170.00 | 213 425.00 | 7 389 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 292 400.00 | 6 292 400.00 | | 11 292 400.00 |