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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 377.00 | 233 922.00 | 850 455.00 | 1 084 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214 583.00 | | 214 583.00 | 214 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 960.00 | 233 922.00 | 1 200 038.00 | 1 433 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205 277.00 | | 6 205 277.00 | 6 205 277.00 |
BZ Autres créances | 904 635.00 | | 904 635.00 | 904 635.00 |
CF Disponibilités | 2 716 680.00 | | 2 716 680.00 | 2 716 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 849 985.00 | | 9 849 985.00 | 9 849 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 283 945.00 | 233 922.00 | 11 050 023.00 | 11 283 945.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DH Report à nouveau | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 394.00 | 76 683.00 | | 279 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 475.00 | 3 218 081.00 | | 3 497 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 029.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 423.00 | 569 331.00 | | 2 399 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 096.00 | 2 559 799.00 | | 2 553 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552 548.00 | 5 731 344.00 | | 7 552 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 050 023.00 | 8 949 425.00 | | 11 050 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 548.00 | | | 4 952 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 490.00 | 9 233 564.00 | 9 455 054.00 | 221 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 490.00 | 9 233 564.00 | 9 455 054.00 | 221 490.00 |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 461 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 223.00 | |
GE Autres charges | | | 529 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 883.00 | 29 821.00 | | 32 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 461 282.00 | 4 918 531.00 | | 9 461 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 888.00 | 4 841 848.00 | | 9 181 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 394.00 | 76 683.00 | | 279 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 934.00 | | 1 043 009.00 | 663 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 298.00 | 349 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 983.00 | 1 433 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 686.00 | 1 084 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 053.00 | | 933 009.00 | 348 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 881.00 | | 110 000.00 | 315 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 699.00 | 119 223.00 | 233 922.00 | 114 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 699.00 | 119 223.00 | 233 922.00 | 114 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 423.00 | 2 399 423.00 | | 2 399 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553 096.00 | 2 553 096.00 | | 2 553 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 583.00 | | 214 583.00 | 214 583.00 |
UX Autres créances clients | 6 205 277.00 | 6 205 277.00 | | 6 205 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 635.00 | 904 635.00 | | 904 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 347 889.00 | 7 133 306.00 | 214 583.00 | 7 347 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 548.00 | 4 952 548.00 | | 7 552 548.00 |