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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 875 030.00 | | 16 875 030.00 | 16 875 030.00 |
BZ Autres créances | 3 574 251.00 | | 3 574 251.00 | 3 574 251.00 |
CF Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 353.00 | | 3 578 353.00 | 3 578 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 485 772.00 | | 20 485 772.00 | 20 485 772.00 |
CU Autres participations | 16 875 030.00 | | 16 875 030.00 | 16 875 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 153.00 | | | -50 153.00 |
DK Provisions réglementées | 696.00 | | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | -44 458.00 | | | -44 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
EA Autres dettes | 20 480 383.00 | | | 20 480 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 530 230.00 | | | 20 530 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 485 772.00 | | | 20 485 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 153.00 | | | -50 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 875 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 875 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875 030.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 574 251.00 | 1 589.00 | 3 572 661.00 | 3 574 251.00 |
VI Groupe et associés | 20 393 488.00 | 43 488.00 | 20 350 000.00 | 20 393 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 251.00 | 1 589.00 | 3 572 661.00 | 3 574 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 530 230.00 | 180 230.00 | 20 350 000.00 | 20 530 230.00 |