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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 903 055.00 | | 16 903 055.00 | 16 903 055.00 |
BZ Autres créances | 27 108 771.00 | | 27 108 771.00 | 27 108 771.00 |
CF Disponibilités | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 187 437.00 | | 27 187 437.00 | 27 187 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 822 698.00 | | 44 822 698.00 | 44 822 698.00 |
CU Autres participations | 16 903 055.00 | | 16 903 055.00 | 16 903 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 732 207.00 | | 732 207.00 | 732 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 792.00 | -50 153.00 | | -1 320 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 245.00 | -1 270 639.00 | | -82 245.00 |
DK Provisions réglementées | 52 842.00 | 26 039.00 | | 52 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 195.00 | -1 289 754.00 | | -1 345 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 989 677.00 | 36 139 996.00 | | 32 989 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 120 601.00 | | 7 959.00 |
EA Autres dettes | 13 170 257.00 | 10 640 609.00 | | 13 170 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 167 893.00 | 46 901 207.00 | | 46 167 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 822 698.00 | 45 611 453.00 | | 44 822 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 804.00 | 25 343.00 | | 26 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 804.00 | 25 343.00 | | 26 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 804.00 | -25 343.00 | | -26 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 906.00 | 1 365 700.00 | | 1 086 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 151.00 | 2 636 338.00 | | 1 169 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 245.00 | -1 270 639.00 | | -82 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903 055.00 | | | 16 903 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 903 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903 055.00 | | | 16 903 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 039.00 | 26 804.00 | 52 842.00 | 26 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 039.00 | 26 804.00 | 52 842.00 | 26 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VC Groupe et associés | 27 108 771.00 | 1 085 732.00 | 26 023 038.00 | 27 108 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 989 677.00 | 3 112 537.00 | 12 074 207.00 | 32 989 677.00 |
VI Groupe et associés | 13 170 257.00 | 579 648.00 | | 13 170 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150 319.00 | | | 3 150 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 108 771.00 | 1 085 732.00 | 26 023 038.00 | 27 108 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 167 893.00 | 3 700 144.00 | 12 074 207.00 | 46 167 893.00 |