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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 903 055.00 | | 16 903 055.00 | 16 903 055.00 |
BZ Autres créances | 27 874 212.00 | | 27 874 212.00 | 27 874 212.00 |
CF Disponibilités | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 931 536.00 | | 27 931 536.00 | 27 931 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 611 453.00 | | 45 611 453.00 | 45 611 453.00 |
CU Autres participations | 16 903 055.00 | | 16 903 055.00 | 16 903 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 776 862.00 | | 776 862.00 | 776 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 153.00 | | | -50 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 639.00 | -50 153.00 | | -1 270 639.00 |
DK Provisions réglementées | 26 039.00 | 696.00 | | 26 039.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 754.00 | -44 458.00 | | -1 289 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 139 996.00 | | | 36 139 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | 49 847.00 | | 120 601.00 |
EA Autres dettes | 10 640 609.00 | 20 480 383.00 | | 10 640 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 901 207.00 | 20 530 230.00 | | 46 901 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 611 453.00 | 20 485 772.00 | | 45 611 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 343.00 | 696.00 | | 25 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 343.00 | 696.00 | | 25 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 343.00 | -696.00 | | -25 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 700.00 | 33 978.00 | | 1 365 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 338.00 | 84 132.00 | | 2 636 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 639.00 | -50 153.00 | | -1 270 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 875 030.00 | | 28 025.00 | 16 875 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 903 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875 030.00 | | 28 025.00 | 16 875 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 696.00 | 25 343.00 | 26 039.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 25 343.00 | 26 039.00 | 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
VC Groupe et associés | 27 873 038.00 | 575 529.00 | 27 297 509.00 | 27 873 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 139 996.00 | 3 150 319.00 | 12 157 550.00 | 36 139 996.00 |
VI Groupe et associés | 10 640 609.00 | 1 488 641.00 | | 10 640 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 975 117.00 | | | 38 975 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835 121.00 | | | 2 835 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 874 212.00 | 576 703.00 | 27 297 509.00 | 27 874 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 901 207.00 | 4 759 561.00 | 12 157 550.00 | 46 901 207.00 |