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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 903 055.00 | | 16 903 055.00 | 16 903 055.00 |
BZ Autres créances | 24 917 209.00 | | 24 917 209.00 | 24 917 209.00 |
CF Disponibilités | 1 162 197.00 | | 1 162 197.00 | 1 162 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 079 406.00 | | 26 079 406.00 | 26 079 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 668 905.00 | | 43 668 905.00 | 43 668 905.00 |
CU Autres participations | 16 903 055.00 | | 16 903 055.00 | 16 903 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 686 444.00 | | 686 444.00 | 686 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 037.00 | -1 320 792.00 | | -1 403 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 526.00 | -82 245.00 | | 1 320 526.00 |
DK Provisions réglementées | 78 801.00 | 52 842.00 | | 78 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290.00 | -1 345 195.00 | | 1 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 875 552.00 | 32 989 677.00 | | 29 875 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 7 959.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 13 788 291.00 | 13 170 257.00 | | 13 788 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 667 615.00 | 46 167 893.00 | | 43 667 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 668 905.00 | 44 822 698.00 | | 43 668 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 959.00 | 26 804.00 | | 25 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 959.00 | 26 804.00 | | 25 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 959.00 | -26 804.00 | | -25 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 885.00 | 1 086 906.00 | | 2 519 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 358.00 | 1 169 151.00 | | 1 199 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 526.00 | -82 245.00 | | 1 320 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903 055.00 | | | 16 903 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 903 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903 055.00 | | | 16 903 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 842.00 | 25 959.00 | 78 801.00 | 52 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 842.00 | 25 959.00 | 78 801.00 | 52 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 24 917 209.00 | 1 058 438.00 | 23 858 771.00 | 24 917 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 875 552.00 | 3 190 307.00 | 11 965 961.00 | 29 875 552.00 |
VI Groupe et associés | 13 788 291.00 | 661 639.00 | | 13 788 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112 538.00 | | | 3 112 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 917 209.00 | 1 058 438.00 | 23 858 771.00 | 24 917 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 667 615.00 | 3 855 718.00 | 11 965 961.00 | 43 667 615.00 |