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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 136.00 | 126 296.00 | 48 840.00 | 175 136.00 |
AH Fonds commercial | 116 241.00 | | 116 241.00 | 116 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 666.00 | 3 673.00 | 13 993.00 | 17 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 570.00 | 177 738.00 | 165 833.00 | 343 570.00 |
AX Avances et acomptes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 258.00 | 312 025.00 | 363 233.00 | 675 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BT Marchandises | 1 318 048.00 | 26 690.00 | 1 291 358.00 | 1 318 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 019.00 | | 81 019.00 | 81 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 336.00 | 7 109.00 | 228 227.00 | 235 336.00 |
BZ Autres créances | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
CF Disponibilités | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 063.00 | 33 799.00 | 1 836 264.00 | 1 870 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 321.00 | 345 824.00 | 2 199 497.00 | 2 545 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
DH Report à nouveau | 352 189.00 | 303 740.00 | | 352 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 048.00 | 98 449.00 | | 241 048.00 |
DL TOTAL (I) | 640 322.00 | 449 275.00 | | 640 322.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 463.00 | 105 723.00 | | 130 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 661.00 | 793 532.00 | | 1 113 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 481.00 | 194 724.00 | | 232 481.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 4 353.00 | | 1 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 674.00 | 1 098 332.00 | | 1 539 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 497.00 | 1 547 607.00 | | 2 199 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 430.00 | | | 2 164 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 969 098.00 | 667 762.00 | 9 636 860.00 | 8 969 098.00 |
FG Production vendue services | 621 509.00 | | 621 509.00 | 621 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 590 606.00 | 667 762.00 | 10 258 368.00 | 9 590 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 281 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 262 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 4 378.00 | | 2 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 868.00 | 4 378.00 | | 15 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 186.00 | -4 378.00 | | -15 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 443.00 | 19 205.00 | | 87 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 378.00 | 7 621 363.00 | | 10 287 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 330.00 | 7 522 914.00 | | 10 046 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 048.00 | 98 449.00 | | 241 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 258.00 | | 108 099.00 | 675 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 377.00 | | 13 375.00 | 291 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 554.00 | | 90 152.00 | 365 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | 4 573.00 | 18 326.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 699.00 | 55 979.00 | 33 653.00 | 289 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 572.00 | 18 530.00 | 4 806.00 | 112 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 127.00 | 37 449.00 | 28 847.00 | 177 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 12 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | 26 690.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 4 971.00 | 1 683.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 321.00 | 51 161.00 | 23 183.00 | 25 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 321.00 | 51 161.00 | 23 183.00 | 25 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 163.00 | 53 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 661.00 | 1 113 661.00 | | 1 113 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 215 438.00 | 215 438.00 | | 215 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VB T. V. A. | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 302.00 | 28 253.00 | 64 049.00 | 92 302.00 |
VI Groupe et associés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
VP Divers | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 324.00 | 407 998.00 | 18 326.00 | 426 324.00 |
VW T.V.A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 327.00 | 1 434 278.00 | 64 049.00 | 1 498 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |