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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 050.00 | 237 293.00 | 104 757.00 | 342 050.00 |
AH Fonds commercial | 116 241.00 | | 116 241.00 | 116 241.00 |
AP Constructions | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 456.00 | 62 365.00 | 177 091.00 | 239 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 726.00 | 350 642.00 | 356 084.00 | 706 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 885.00 | 654 618.00 | 811 268.00 | 1 465 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
BT Marchandises | 1 793 936.00 | 46 845.00 | 1 747 091.00 | 1 793 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 518.00 | | 237 518.00 | 237 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 511.00 | 53 294.00 | 384 216.00 | 437 511.00 |
BZ Autres créances | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
CF Disponibilités | 1 268 274.00 | | 1 268 274.00 | 1 268 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 905.00 | | 132 905.00 | 132 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 956.00 | 100 139.00 | 4 025 817.00 | 4 125 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 841.00 | 754 757.00 | 4 837 084.00 | 5 591 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
DH Report à nouveau | -377 779.00 | 745 343.00 | | -377 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 497.00 | -184 449.00 | | 586 497.00 |
DL TOTAL (I) | 255 803.00 | 607 979.00 | | 255 803.00 |
DP Provisions pour risques | 23 530.00 | 36 580.00 | | 23 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 530.00 | 36 580.00 | | 23 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 758.00 | 426 681.00 | | 289 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 39 839.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 442.00 | 290 024.00 | | 227 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 362.00 | 1 979 428.00 | | 2 193 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 893.00 | 509 993.00 | | 907 893.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 673.00 | | | 888 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 751.00 | 3 245 965.00 | | 4 557 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 084.00 | 3 890 525.00 | | 4 837 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 167 435.00 | 885 825.00 | 19 053 260.00 | 18 167 435.00 |
FG Production vendue services | 873 231.00 | 636 843.00 | 1 510 074.00 | 873 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 040 666.00 | 1 522 668.00 | 20 563 335.00 | 19 040 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 735 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 762 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 530.00 | |
GE Autres charges | | | 30 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 979 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 15 086.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 21 586.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 097.00 | 20 735.00 | | 30 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 097.00 | 27 235.00 | | 30 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 093.00 | -5 649.00 | | -29 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 143.00 | -6 539.00 | | 134 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 745 613.00 | 17 018 273.00 | | 20 745 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 159 116.00 | 17 202 722.00 | | 20 159 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 497.00 | -184 449.00 | | 586 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 419.00 | | 210 683.00 | 1 263 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 217.00 | | 1 465 885.00 | 8 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | | 950 500.00 | 8 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 148.00 | | 58 143.00 | 400 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 531.00 | | 152 185.00 | 806 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 739.00 | | 355.00 | 56 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 644.00 | 162 973.00 | | 491 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 103.00 | 56 191.00 | | 181 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 542.00 | 106 783.00 | | 310 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 580.00 | 23 530.00 | 36 580.00 | 36 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 019.00 | 46 845.00 | 56 019.00 | 56 019.00 |
6T Sur comptes clients | 56 307.00 | 53 294.00 | 56 307.00 | 56 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 326.00 | 100 139.00 | 112 326.00 | 112 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 906.00 | 123 669.00 | 148 906.00 | 148 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 669.00 | 148 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 362.00 | 2 193 362.00 | | 2 193 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 439.00 | 439 439.00 | | 439 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 858.00 | 176 858.00 | | 176 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 673.00 | 888 673.00 | | 888 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
UX Autres créances clients | 347 695.00 | 347 695.00 | | 347 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
VB T. V. A. | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 220.00 | 97 669.00 | 189 551.00 | 287 220.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 905.00 | 132 905.00 | | 132 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 938.00 | 641 027.00 | 146 910.00 | 787 938.00 |
VW T.V.A. | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 309.00 | 4 140 757.00 | 189 551.00 | 4 330 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |