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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 907.00 | 181 103.00 | 102 805.00 | 283 907.00 |
AH Fonds commercial | 116 241.00 | | 116 241.00 | 116 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 338.00 | 28 157.00 | 198 181.00 | 226 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 658.00 | 278 067.00 | 289 592.00 | 567 658.00 |
AX Avances et acomptes | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 419.00 | 491 644.00 | 771 774.00 | 1 263 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
BT Marchandises | 1 951 427.00 | 56 019.00 | 1 895 408.00 | 1 951 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 955.00 | 56 307.00 | 378 648.00 | 434 955.00 |
BZ Autres créances | 280 519.00 | | 280 519.00 | 280 519.00 |
CF Disponibilités | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 076.00 | 112 326.00 | 3 118 750.00 | 3 231 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 495.00 | 603 971.00 | 3 890 525.00 | 4 494 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
DH Report à nouveau | 745 343.00 | 543 237.00 | | 745 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 449.00 | 252 106.00 | | -184 449.00 |
DL TOTAL (I) | 607 979.00 | 842 429.00 | | 607 979.00 |
DP Provisions pour risques | 36 580.00 | 12 500.00 | | 36 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 580.00 | 12 500.00 | | 36 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 681.00 | 167 540.00 | | 426 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 839.00 | 54 439.00 | | 39 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 024.00 | 163 295.00 | | 290 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 428.00 | 1 457 130.00 | | 1 979 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 037.00 | 400 773.00 | | 507 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 245 965.00 | 2 249 429.00 | | 3 245 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 525.00 | 3 104 358.00 | | 3 890 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 022.00 | 2 164 430.00 | | 3 066 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 151.00 | 32 430.00 | | 155 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 755 687.00 | 785 998.00 | 15 541 685.00 | 14 755 687.00 |
FG Production vendue services | 784 773.00 | 531 474.00 | 1 316 247.00 | 784 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 540 460.00 | 1 317 472.00 | 16 857 933.00 | 15 540 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 962 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 170 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 985 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 855.00 | 5 169.00 | | 7 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 735.00 | 4 217.00 | | 11 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 539.00 | 72 091.00 | | -6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 018 273.00 | 13 381 475.00 | | 17 018 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 202 722.00 | 13 129 368.00 | | 17 202 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 449.00 | 252 106.00 | | -184 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 357.00 | | 510 390.00 | 783 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 56 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 328.00 | 1 263 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 558.00 | 400 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 806 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 752.00 | | 97 954.00 | 304 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 707.00 | | 377 725.00 | 455 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 898.00 | | 34 711.00 | 22 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 078.00 | 109 566.00 | | 382 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 807.00 | 32 296.00 | | 148 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 272.00 | 77 270.00 | | 233 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 36 580.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 136.00 | 56 019.00 | 70 136.00 | 70 136.00 |
6T Sur comptes clients | 36 527.00 | 56 307.00 | 36 527.00 | 36 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 663.00 | 112 326.00 | 106 663.00 | 106 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 163.00 | 148 906.00 | 119 163.00 | 119 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 906.00 | 119 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 428.00 | 1 979 428.00 | | 1 979 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 212.00 | 260 212.00 | | 260 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
UX Autres créances clients | 340 056.00 | 340 056.00 | | 340 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
VB T. V. A. | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 151.00 | 158 151.00 | | 158 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 530.00 | 88 587.00 | 179 943.00 | 268 530.00 |
VI Groupe et associés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 523.00 | | | 221 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 701.00 | 163 701.00 | | 163 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 781.00 | 743 141.00 | 151 639.00 | 894 781.00 |
VW T.V.A. | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 941.00 | 2 775 998.00 | 179 943.00 | 2 955 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |