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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 508.00 | 355 330.00 | 307 178.00 | 662 508.00 |
AH Fonds commercial | 116 241.00 | | 116 241.00 | 116 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
AP Constructions | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 638.00 | 130 502.00 | 250 136.00 | 380 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 968.00 | 431 051.00 | 313 917.00 | 744 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 695.00 | 921 200.00 | 1 182 495.00 | 2 103 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
BT Marchandises | 3 070 773.00 | 50 048.00 | 3 020 725.00 | 3 070 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 334.00 | | 424 334.00 | 424 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 595.00 | 51 467.00 | 652 128.00 | 703 595.00 |
BZ Autres créances | 770 420.00 | 60 000.00 | 710 420.00 | 770 420.00 |
CF Disponibilités | 1 806 460.00 | | 1 806 460.00 | 1 806 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 066.00 | | 227 066.00 | 227 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 271.00 | 161 515.00 | 6 917 756.00 | 7 079 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 182 967.00 | 1 082 715.00 | 8 100 251.00 | 9 182 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
DH Report à nouveau | 318 533.00 | 208 718.00 | | 318 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 930.00 | 109 815.00 | | 359 930.00 |
DL TOTAL (I) | 725 549.00 | 365 619.00 | | 725 549.00 |
DP Provisions pour risques | 180 964.00 | 22 060.00 | | 180 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 964.00 | 22 060.00 | | 180 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 909.00 | 255 841.00 | | 128 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 131.00 | 274 931.00 | | 744 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 284.00 | 4 189 634.00 | | 3 989 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 260.00 | 939 965.00 | | 1 165 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 256.00 | 1 395 929.00 | | 1 140 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 193 738.00 | 7 056 300.00 | | 7 193 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 251.00 | 7 443 979.00 | | 8 100 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 462 957.00 | 2 834 224.00 | 22 297 181.00 | 19 462 957.00 |
FG Production vendue services | 1 923 300.00 | 817 722.00 | 2 741 022.00 | 1 923 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 386 257.00 | 3 651 946.00 | 25 038 203.00 | 21 386 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 271 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 217 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 850.00 | |
GE Autres charges | | | 53 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 529 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 1 080.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 1 080.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 677.00 | 3 333.00 | | 32 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 791.00 | 3 333.00 | | 162 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 677.00 | -2 253.00 | | -160 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 893.00 | 45 100.00 | | 110 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 215.00 | 57 613.00 | | 152 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342 360.00 | 13 018 783.00 | | 25 342 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 982 429.00 | 12 908 968.00 | | 24 982 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 930.00 | 109 815.00 | | 359 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 375.00 | 2 688.00 | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 207.00 | | 77.00 | 1 544 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 302.00 | | 5.00 | 57 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 148 506.00 | 6.00 | 426 512.00 | 1 148 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 661.00 | | 816 411.00 | 166 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 828.00 | | 22.00 | 503 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 072.00 | | 55.00 | 983 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 284.00 | | | 3 989 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 042.00 | | | 676 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 799.00 | | | 293 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 256.00 | | | 1 140 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 413.00 | | 13.00 | 57 413.00 |
UX Autres créances clients | 625 579.00 | | | 625 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
VB T. V. A. | 570 143.00 | | | 570 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
VI Groupe et associés | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
VP Divers | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 066.00 | | | 227 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 495.00 | | | 1 758 495.00 |
VW T.V.A. | 177 723.00 | | | 177 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 607.00 | | | 6 449 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |