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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 24 374.00 | 23 573.00 | 801.00 | 24 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 094.00 | 242 838.00 | 17 256.00 | 260 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 841.00 | 50 713.00 | 2 128.00 | 52 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 016.00 | 317 123.00 | 21 892.00 | 339 016.00 |
BP En cours de production de services | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
BT Marchandises | 113 767.00 | 6 499.00 | 107 268.00 | 113 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 054.00 | | 452 054.00 | 452 054.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 198.00 | 6 499.00 | 753 699.00 | 760 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 214.00 | 323 622.00 | 775 592.00 | 1 099 214.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | | 6 365.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | -8 245.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 44 071.00 | 44 320.00 | | 44 071.00 |
DP Provisions pour risques | 4 838.00 | 2 903.00 | | 4 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 838.00 | 2 903.00 | | 4 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 351.00 | 248 707.00 | | 360 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 449.00 | 254 044.00 | | 220 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 648.00 | 151 272.00 | | 141 648.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 3 639.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 683.00 | 657 663.00 | | 726 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 592.00 | 704 885.00 | | 775 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 925.00 | 657 663.00 | | 725 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 816.00 | 9 436.00 | 179 252.00 | 169 816.00 |
FG Production vendue services | 1 234 858.00 | 13 460.00 | 1 248 318.00 | 1 234 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 674.00 | 22 896.00 | 1 427 570.00 | 1 404 674.00 |
FM Production stockée | | | 25 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 602.00 | 6 052.00 | | 40 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 192.00 | 1 289.00 | | 81 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 192.00 | 1 289.00 | | 81 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 818.00 | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 935.00 | 2 903.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 4 721.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 330.00 | -3 432.00 | | 78 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 650.00 | -11 391.00 | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 157.00 | 1 386 430.00 | | 1 591 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 406.00 | 1 394 675.00 | | 1 591 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | -8 245.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 152.00 | | 5 796.00 | 343 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674.00 | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 932.00 | 339 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 258.00 | 337 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 770.00 | | 5 796.00 | 339 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 757.00 | 6 625.00 | 8 258.00 | 318 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 757.00 | 6 625.00 | 8 258.00 | 318 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 903.00 | 1 935.00 | | 2 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 718.00 | 6 499.00 | 10 718.00 | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | 6 499.00 | 10 718.00 | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 621.00 | 8 434.00 | 10 718.00 | 13 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 499.00 | 10 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 351.00 | 360 351.00 | | 360 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 449.00 | 220 449.00 | | 220 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UX Autres créances clients | 452 054.00 | 452 054.00 | | 452 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 477.00 | 487 477.00 | | 487 477.00 |
VW T.V.A. | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 008.00 | 725 008.00 | | 725 008.00 |