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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 298.00 | 242 062.00 | 23 236.00 | 265 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 929.00 | 53 513.00 | 4 416.00 | 57 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 308.00 | 319 948.00 | 29 360.00 | 349 308.00 |
BP En cours de production de services | 275 082.00 | | 275 082.00 | 275 082.00 |
BT Marchandises | 114 095.00 | 20 161.00 | 93 934.00 | 114 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 299.00 | 300.00 | 262 999.00 | 263 299.00 |
BZ Autres créances | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 533.00 | 20 461.00 | 686 072.00 | 706 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 842.00 | 340 409.00 | 715 432.00 | 1 055 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 398.00 | -1 740.00 | | -1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 342.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 45 176.00 | 44 802.00 | | 45 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 889.00 | 260 999.00 | | 358 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 1 275.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 024.00 | 195 726.00 | | 251 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 601.00 | 61 732.00 | | 52 601.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 57.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 256.00 | 519 789.00 | | 670 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 432.00 | 569 429.00 | | 715 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 256.00 | 519 789.00 | | 670 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 205.00 | 4 123.00 | 225 328.00 | 221 205.00 |
FD Production vendue biens | | 1 890.00 | 1 890.00 | |
FG Production vendue services | 972 897.00 | 3 848.00 | 976 745.00 | 972 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 102.00 | 9 861.00 | 1 203 963.00 | 1 194 102.00 |
FM Production stockée | | | 154 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | 15 974.00 | | 5 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 835.00 | 104 830.00 | | 35 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 673.00 | 104 830.00 | | 40 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 9.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 9.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 827.00 | 104 821.00 | | 35 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 585.00 | -135.00 | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 255.00 | 1 174 186.00 | | 1 425 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 881.00 | 1 173 843.00 | | 1 424 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | 342.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 185.00 | | 18 410.00 | 333 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 349 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 347 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 478.00 | | 18 410.00 | 331 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 540.00 | 4 695.00 | 2 287.00 | 317 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 540.00 | 4 695.00 | 2 287.00 | 317 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 632.00 | 20 161.00 | 14 632.00 | 14 632.00 |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 632.00 | 20 461.00 | 14 632.00 | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 470.00 | 20 461.00 | 19 470.00 | 19 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 461.00 | 14 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 889.00 | 358 889.00 | | 358 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 024.00 | 251 024.00 | | 251 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 262 939.00 | 262 939.00 | | 262 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 434.00 | 291 074.00 | 360.00 | 291 434.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 818.00 | 669 818.00 | | 669 818.00 |