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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 263.00 | 240 397.00 | 13 866.00 | 254 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 841.00 | 52 769.00 | 72.00 | 52 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 185.00 | 317 540.00 | 15 645.00 | 333 185.00 |
BP En cours de production de services | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
BT Marchandises | 113 049.00 | 14 632.00 | 98 417.00 | 113 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 318.00 | | 236 318.00 | 236 318.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 416.00 | 14 632.00 | 553 784.00 | 568 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 601.00 | 332 172.00 | 569 429.00 | 901 601.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 740.00 | -2 129.00 | | -1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | 389.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 44 802.00 | 44 460.00 | | 44 802.00 |
DP Provisions pour risques | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 999.00 | 378 697.00 | | 260 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | 760.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 726.00 | 216 089.00 | | 195 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 732.00 | 65 481.00 | | 61 732.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 240.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 789.00 | 661 267.00 | | 519 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 429.00 | 710 565.00 | | 569 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 789.00 | 661 267.00 | | 519 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 608.00 | 5 824.00 | 141 432.00 | 135 608.00 |
FG Production vendue services | 895 921.00 | 7 398.00 | 903 319.00 | 895 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 529.00 | 13 222.00 | 1 044 751.00 | 1 031 529.00 |
FM Production stockée | | | -8 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 974.00 | 10 910.00 | | 15 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 830.00 | 120 899.00 | | 104 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 830.00 | 120 899.00 | | 104 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 821.00 | 120 890.00 | | 104 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -406.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 186.00 | 1 342 070.00 | | 1 174 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 843.00 | 1 341 681.00 | | 1 173 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342.00 | 389.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 620.00 | | 4 565.00 | 328 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 912.00 | | 4 565.00 | 326 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 256.00 | 5 284.00 | | 312 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 256.00 | 5 284.00 | | 312 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 547.00 | 14 632.00 | 9 547.00 | 9 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 547.00 | 14 632.00 | 9 547.00 | 9 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 385.00 | 14 632.00 | 9 547.00 | 14 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 632.00 | 9 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 999.00 | 260 999.00 | | 260 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 726.00 | 195 726.00 | | 195 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 236 318.00 | 236 318.00 | | 236 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 445.00 | 249 445.00 | | 249 445.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 514.00 | 518 514.00 | | 518 514.00 |