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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 24 374.00 | 24 293.00 | 81.00 | 24 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 698.00 | 236 201.00 | 13 497.00 | 249 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 841.00 | 51 763.00 | 1 078.00 | 52 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 620.00 | 312 256.00 | 16 363.00 | 328 620.00 |
BP En cours de production de services | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
BT Marchandises | 115 611.00 | 9 547.00 | 106 064.00 | 115 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 156.00 | | 297 156.00 | 297 156.00 |
BZ Autres créances | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CF Disponibilités | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 748.00 | 9 547.00 | 694 201.00 | 703 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 368.00 | 321 803.00 | 710 565.00 | 1 032 368.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 129.00 | -1 880.00 | | -2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | -249.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 44 460.00 | 44 071.00 | | 44 460.00 |
DP Provisions pour risques | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 697.00 | 360 351.00 | | 378 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 1 675.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 089.00 | 220 449.00 | | 216 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 481.00 | 141 648.00 | | 65 481.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 560.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 267.00 | 726 683.00 | | 661 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 565.00 | 775 592.00 | | 710 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 267.00 | 725 925.00 | | 661 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 068.00 | 29 345.00 | 144 413.00 | 115 068.00 |
FG Production vendue services | 1 007 545.00 | 22 275.00 | 1 029 820.00 | 1 007 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 614.00 | 51 620.00 | 1 174 234.00 | 1 122 614.00 |
FM Production stockée | | | 29 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 910.00 | 40 602.00 | | 10 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 899.00 | 81 192.00 | | 120 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 899.00 | 81 192.00 | | 120 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 927.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 862.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 890.00 | 78 330.00 | | 120 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -2 650.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 070.00 | 1 591 157.00 | | 1 342 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 681.00 | 1 591 406.00 | | 1 341 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | -249.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 016.00 | | 1 860.00 | 339 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 256.00 | 328 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 256.00 | 326 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 308.00 | | 1 860.00 | 337 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 123.00 | 7 389.00 | 12 256.00 | 317 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 123.00 | 7 389.00 | 12 256.00 | 317 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 499.00 | 9 547.00 | 6 499.00 | 6 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 499.00 | 9 547.00 | 6 499.00 | 6 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | 9 547.00 | 6 499.00 | 11 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 547.00 | 6 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 697.00 | 378 697.00 | | 378 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 089.00 | 216 089.00 | | 216 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 297 156.00 | 297 156.00 | | 297 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 507.00 | 660 507.00 | | 660 507.00 |